For å motregne en faktura mot en kreditnota, må du legge begge til betaling. De kan ikke motregnes i leverandørfakturaens flyt. Du kan derimot motregne en kreditnota mot en leverandørfaktura i bankmodulen dersom fakturasummen er større enn kreditnotaen og fakturaen og kreditnotaen har samme betalingsdato.
Vi anbefaler å inkludere kun den aktuelle fakturaen og kreditnotaen til samme leverandør i en utbetalingsbunt, da det kan oppstå problemer med kryssingen dersom bunten inneholder flere fakturaer fra samme leverandør.
1. Gå til Bank i venstremenyen og velg Utbetalinger
2. Klikk på de tre kulepunktene på aktuelle betalingen
3. Velg Endre betaling
4. Foreta endringer og klikk på Oppdater betaling
Vær oppmerksom på følgende:
- For å kunne krysse fakturaene mot hverandre, må betalingsdato, ikke forfallsdato, være den samme.
- Fakturaen og kreditnotaen må begge sendes enten strukturert (med KID) eller ustrukturert (med kun fakturanummer/melding).